طرف حساب در برنامه حسابداری هلو به معنای فرد یا شرکتی است که در تعامل مالی با کسب‌وکار شما قرار دارد و ممکن است بدهکار یا بستانکار باشد. در ادامه، مراحل کامل تعریف طرف حساب جدید و تکمیل اطلاعات مرتبط با آن شرح داده شده است.
آموزش شروع کار با نرم افزار حسابداری هلو
طریقه تعریف طرف حساب جدید در برنامه هلو
به منوی یا ابزار طرف حساب بروید.
برای ایجاد طرف حساب جدید، بر روی دکمه + کلیک کنید یا از کلید میانبر F7 استفاده کنید.
در پنجره باز شده، گزینه‌های زیر را وارد کنید:
نام
کد
تراز نسیه اول دوره
نکته: منظور از تراز نسیه اول دوره، حساب‌های باقیمانده از دفاتر قبلی است که می‌تواند به صورت بدهکار یا بستانکار تعریف شود.
تعریف طرف حساب جدید در برنامه هلو
تکمیل مشخصات طرف حساب
پس از تعریف طرف حساب جدید، به پنجره قبلی باز می‌گردید. در اینجا، ابتدا در بخش نام طرف حساب، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید و سپس مشخصات آن را تکمیل کنید. این پنجره شامل ۴ زبانه است:
مشخصات شخصی
مشخصات مالی
تعریف نوع حساب
مشخصات بانکی
1. مشخصات شخصی
این بخش شامل اطلاعات زیر است:
کد اقتصادی
تلفن همراه
تاریخ
کد ملی
شغل
آدرس
کد طبقه‌بندی
نمابر
تاریخ تولد
کد پستی
پست الکترونیک
نام طرف حساب
تلفن
2. مشخصات مالی
اطلاعات مالی طرف حساب شامل:
درصد تخفیف
جمع تخفیفات تاکنون
حد اعتبار
مهلت تصفیه
مانده بدهی یا بستانکاری
اصلاح تراز حساب‌های طرف حساب
3. تعریف نوع حساب
در این بخش، نوع حساب طرف حساب مشخص می‌شود:
خریدار
فروشنده
واسطه (شامل نام واسطه و درصد پورسانت)
قرار گرفتن در لیست سیاه
تعریف نوع حساب
4. مشخصات بانکی
اطلاعات بانکی طرف حساب شامل:
نام شرکت یا تولیدی
مشخصات بانکی
نکته: برای افزودن مشخصات بانکی جدید، می‌توانید با کلیک روی + اطلاعات جدیدی وارد کنید.
جستجو و مدیریت طرف حساب‌ها
در هنگام کار با طرف حساب، با فشار دادن کلید F4 می‌توانید پنجره جستجو باز کنید و طرف حساب مورد نظر را پیدا کنید.
دکمه‌های مهم پنجره طرف حساب:
طرف حساب جدید (+) با کلید میانبر F7
اصلاح نام شخص با کلید میانبر F3
حذف سطر حساب (×) با کلید میانبر F8
ورود لیستی اشخاص با کلید میانبر F9
سایر امکانات با کلید میانبر F10
اصلاح تراز حساب‌های طرف حساب
برای اصلاح مانده بدهی یا بستانکاری طرف حساب، به منوی مشخصات مالی بروید و تراز حساب‌ها را تنظیم کنید.
تعیین طبقه‌بندی طرف حساب‌ها
در بخش مشخصات شخصی، گزینه‌ای به نام طبقه‌بندی وجود دارد که طرف حساب‌ها را بر اساس منطقه یا ناحیه دسته‌بندی می‌کند. در نسخه ۸ برنامه هلو، به صورت پیش‌فرض گزینه‌های تهران و حومه وجود دارد.
طریقه ایجاد طبقه‌بندی جدید
به منوی طرف حساب‌ها بروید.
وارد بخش مشخصات شخصی شوید.
کلید میانبر F10 را فشار دهید و طبقه‌بندی جدید ایجاد کنید.
نکته: طبقه‌بندی جدید با کلید میانبر Ctrl + T ایجاد می‌شود. برای افزودن منطقه یا ناحیه جدید، به آخرین سطر جدول بروید و دکمه Enter را فشار دهید.
تعیین طبقه‌بندی طرف حساب‌ها
تغییر ستون‌های جدول ورودی‌های لیستی
برخی از بخش‌های برنامه مانند ورود کالاها و ورود حساب‌ها دارای جدول‌های لیستی هستند. برای تغییر ستون‌های این جداول:
به ورود لیستی مورد نظر بروید.
روی جدول کلیک راست کنید.
گزینه‌های مورد نظر را تیک بزنید تا ستون‌های جدید نمایش داده شوند.
تغییر طرف حساب معین به تفضیلی
برای تغییر طرف حساب از سطح معین به تفضیلی، مراحل زیر را انجام دهید:
به منوی تنظیمات بروید.
وارد بخش طرف حساب شوید.
گزینه امکان ثبت کد حسابداری طرف حساب را انتخاب کنید و تنظیمات را در سطح معین یا تفضیلی انجام دهید.
در قبل ورود کالا به انبار در برنامه حسابداری هلو را آموختید . این راهنمای جامع به شما کمک می‌کند تا به‌سادگی طرف حساب‌های جدید را در برنامه هلو تعریف و مدیریت کنید و اطلاعات مالی مرتبط با آن‌ها را به‌دقت ثبت و پیگیری کنید.